11月22日基金净值:德邦锐恒39个月定开债A最新净值1.0379,涨0.04%

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11月22日基金净值:德邦锐恒39个月定开债A最新净值1.0379,涨0.04%
发布日期:2024-12-20 08:06    点击次数:149

本站消息,11月22日,德邦锐恒39个月定开债A最新单位净值为1.0379元,累计净值为1.0929元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

德邦锐恒39个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.58%,无现金类资产。

该基金的基金经理为丁孙楠、欧阳帆,丁孙楠、欧阳帆于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.33%。

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